远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。 进口商和出口商如何运用远期合约和货币期权来对冲外汇风险。 请 … 2017-06-10 远期外汇交易，外汇期权交易和外汇期货交易各有哪些优缺点 7; 2012-05-10 期货合约&期权合约&远期合约有什么不同？ 10; 2018-01-24 进口商和出口商如何运用远期合约和货币期权来对冲外汇风险？ 2; 2013-06-10 举例说明利用远期、期货及期权进行套期保值得过程 3 远期外汇合约 - MBA智库百科
2017-06-10 远期外汇交易，外汇期权交易和外汇期货交易各有哪些优缺点 7; 2012-05-10 期货合约&期权合约&远期合约有什么不同？ 10; 2018-01-24 进口商和出口商如何运用远期合约和货币期权来对冲外汇风险？ 2; 2013-06-10 举例说明利用远期、期货及期权进行套期保值得过程 3
国家外汇管理局统计数据显示，2018年1月，银行结汇10011亿元人民币（等值1555亿美元），售汇10067亿元人民币（等值1564亿美元），结售汇逆差56亿元人民币（等值9亿美元）。,2018-02-26-15:02:00 国家外汇管理局关于扩大远期结售汇业务试点的通知：国家外汇管理局关于扩大远期结售汇业务试点的通知 （2004年10月13日国家外汇管理局发布） 汇发[2004]103号 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 为适应我国对外 2. 预计外汇到账时间，避免违约，不能凭空购买。 3. 到账之后，系统自动判断是否存在可以交割的合约。存在锁汇保合约在交割期内的，自动使用远期汇率结汇，多余的使用即期汇率。多个远期外汇合约并存 回复@artreal: 观察近年来格力电器和美的集团的远期外汇合约报告期内损益盈亏，它们无论是方向和幅度都是比较相近的，再结合两家公司披露的外汇交易相关规定，这些也应该能从侧面印证这些远期外汇合约损益应该是同公司套期保值操作有关的而非单纯的外汇投资行为。 交叉外汇远期合约的定价及应用 马永亮，张赫城 ( . J人研究生鄄，天津 30 7:2 1南 I: 0 0 1 .东北财经大学研究牛部，辽宁大连 162 ) 10 5 [摘要]目，我国市场上推出的金融衍生工具很少，没有可用来对冲系统风险的金融工具，前 因此，20年后资本市场的衰落导致券商 外汇局明确远期结售汇履约应不 不需交付资金凭证或保证金合约，到期时亦不需交割本金，只需就双方议定的汇率与到期时即期汇率间的差额 外汇衍生品交易业务管理制度 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 第二十一条 本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过后执行。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2020年4月
而招商地产一季报显示，从今年初开始，人民币加速升值，远期外汇交易合约的浮亏在3个月内从92.4万元上升至7653万元，环比升幅达8179％。
一、名词解释 . 金融工程 套利 无套利定价原则 利率平价 购买力平价 远期利率协议 直接远期外汇合约 . 二、思考题 . 1．积木分析法的含义与内容是什么？ 2．什么是实际利率与名义利率？ 3．简述金融工程的基本步骤 4．金融工程的基本要素有哪些？
解析：一般而言，远期合约和互换合约通常用实物进行交割。 2.下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述，不正确的是()。 a.期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行
★ 大量金融术语解释（很好，推荐大家看看） * 即期外汇交易 Spot Exchange Transaction * 远期外汇交易 Forward Exchange Transaction * 交割日固定的远期外汇交易 Fixed Maturity Forward Transaction：又称 * 期权费/权力金 Premium * 期权到期日 Expiration Date：到期日即是指期权合约 pdf格式-16页-文件0.20M-第一章 1 请解释远期多头与远期空头的区别。 答：远期多头指交易者协定将来以某一确定价格购入某种资产；远期空头指交易者协定将来以某一确定价格售出某种资产。 12 请详细解释套期保值、投机与套利的区别。 答：套期保值指交易者采取一定的措施补偿资产的风险暴露 1.银行端：具有远期业务资格。 2.客户端：境内依法注册的法人，有切实的外币风险管理和套期保值需求；境外的特定金融机构。 三、外汇掉期的定价原理. 影响外汇掉期合约定价的主要因素包括：美元指数、同期限两种货币的拆借利率差异、两种货币的即期
首先解释下你说的四个概念： 远期外汇合约（foreign exchange forward transaction ) 又称期汇交易，是指买卖外汇双方先签订合同，规定买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间，到了规定的交割日期双方再按合同规定办理货币收付的外汇交易。 外汇期货合约是一种交易所制定的标准化的法律契约。
9月底央行外汇远期空头首现增加 专家称不能和市场预期划等号 央行9月底外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为首次增加164亿美元。有解读认为，这意味着市场对汇率贬值预期增多。但情况并非 第四部分外汇期货2 - 豆丁网 2 139. 外汇期货合约接近到期时，通常基差会变小。1 140. 计算外汇跨期套利交易建仓时的价差，应该用近期合约的价格减去远期合约的价格。2 141. 外汇期货合约接近到期时，价格的波动会变小。1 142. 当一国货币当局采用宽松货币政策时，该国货币将受到贬值压力。 FX Swap的解释_外汇互换的翻译_Waihui huhuan_期货期权词汇_金 …